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6000万募集资金存在银行，其中的5995万“不翼而飞”!这“离奇”的一幕最近在超卓航科上演了。
11月3日晚间，超卓航科公告称，公司存入招商银行股份有限公司南京城北支行(以下简称“招商银行南京城北支行”)的6000万元闲置募集资金中，有5995万元在公司不知情的情况下被银行划出了公司账户。对此，公司已经报案。
5995万元闲置募集资金被划走
公司称，今年3月30日通过全资子公司上海超卓金属材料有限公司使用暂时闲置的募集资金6000万元存入招商银行南京城北支行，以期实现存款收益。但是，截至此次公告日，其中5995万元已被招商银行南京城北支行划出公司账户。
好好存银行的钱，怎么就突然被划走了?
根据公告，经公司自查及向招商银行问询得知，2023年3月30日超卓航科通过全资子公司上海超卓金属材料有限公司向招商银行南京城北支行存6000万元闲置募集资金，其中5995万元于当日被划入保证金存款账户，起息日为2023年03月30日，到期日2023年09月30日。
同时，超卓航科在该银行的公司账户下，存在以公司名义向北控(江苏)建设项目管理有限公司和南京陇源汇能电力科技有限公司开具的共计23980万元银行承兑汇票的开票记录，出票日期为2023年3月29日，汇票到期日为2023年09月29日。
截至公告日，上述银行承兑汇票中，合计5995万元的银行承兑汇票显示已承兑(承兑日期为2023年03月30日)，对应票据状态为“票据已结清”，其余银行承兑汇票的票据状态为“票据已作废”。2023年10月7日，5995万元被招商银行南京城北支行划出公司账户。
对于以上的操作，超卓航科表示毫不知情。
超卓航科称，经公司核查，北控(江苏)建设项目管理有限公司和南京陇源汇能电力科技有限公司与公司、公司董监高以及实际控制人不存在任何关联关系和业务往来，公司亦未与上述两家公司签订过任何协议。公司对于资金存入前即实施的开具银行承兑汇票行为不知情。
同时，超卓航科表示，针对上述情况，公司管理层第一时间积极与招商银行沟通核实，近日公司已向南京市公安局经侦支队报案，并向国家金融监督管理总局江苏监管局举报。
公告显示，目前超卓航科经营活动和募投项目一切正常，尚未受到上述事件影响，公司董事会将督促管理层积极配合警方及相关监管部门处理此事，并严格按照法律法规相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
交易所火速下发问询函
对于超卓航科上演的“离奇”一幕，上交所也火速下发了问询函。
上交所要求公司补充披露选择该存款行的原因及合理性、主要参与人员及决策流程，并说明是否签订相关合同、是否存在担保性质的条款或其他特殊约定。
同时，要求公司补充披露：公司是否签署与银行承兑汇票相关的协议、已开具银行承兑汇票的相关手续是否齐全、公司公章使用等内控管理是否存在重大缺陷;持票人的股东结构、经营及财务状况等，并明确说明持票人与公司、董监高、实际控制人及其关联方之间是否存在关联关系或其他应说明的关系;公司知悉相关存款被用作保证金的时间，是否存在未及时发现相关资金受限的情形。
交易所还要求公司补充披露：公司相关资金被划转的具体过程、办理依据及参与人员;公司知悉该事项的时间，是否存在未及时履行信息披露义务的情形。
另外，针对关于资金划转对公司的影响。交易所要求公司补充披露：结合公司募集资金使用情况，说明相关资金被划转对公司募投项目、生产经营是否存在重大影响;结合持票人的资产财务状况和还款能力等，审慎充分评估风险敞口及对公司2023年业绩的影响。
针对公司的应对情况，交易所要求公司补充披露：针对相关资金划转事项，已采取及拟采取的解决措施以及具体进展;公司的自查情况，包括但不限于内部控制是否有效、是否存在违规担保、资金占用、资金异常受限等损害上市公司利益的行为。
公开资料显示，超卓航科主要从事航空器气动附件、液压附件、燃油附件和电气附件的维修业务。2022年7月，超卓航科在科创板上市，募集资金总额约9.24亿元，实际募资金额约8.09亿元，计划用于增材制造生产基地、钛合金粉末的冷喷涂工艺开发、高性能靶材研发中心建设、洛阳增材制造生产基地等四大项目。
发布时间：2023-11-06 14:05
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