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近年来，国际原油价格波动加剧，给聚酯、石油和化工企业经营带来压力。原油自7月份以来呈现连续上涨态势，油价上涨也推动化工品成本抬升。7月以来国内多数化工品价格大幅反弹，比如，苯乙烯上涨16.67%，PTA上涨8.16%。为助力小微企业运用期货衍生品工具进行风险转移和对冲，广发商贸主动承担社会责任，发挥专业优势，近期为客户利用PTA三领口组合期权实现企业的风险管理。
据介绍，公司B成立于2017年，石化产业链是其核心业务，主要涉及PTA、乙二醇、原油等品种，参与期货交易以套期保值为主。客户担心节后PTA价格上涨，导致采购成本增加。在基于客户能够接受价格下跌的损失(现货采购的成本大幅下降)，且客户预期价格不会大幅上涨的情况下，广发商贸为其提供三领口组合的方案，即买入平值的看涨期权、同时卖出同等数量的虚值看涨期权和虚值看跌期权。相对于期货，期权套保策略更加丰富，对于企业提升风险管理精细化水平具有积极作用。
8月18日客户买入两个月的平值看涨期权，标的价格为5,740元/吨;同时分别卖出执行价格为6,190元/吨的看涨期权和5,440元/吨的看跌期权，合计支付86元/吨的权利金。两个月后，PTA价格震荡上涨至6,076元/吨，平值看涨期权产生336元/吨的赔付，另外两腿的虚值看涨期权和虚值看跌期权不发生赔付，即扣除权利金后，客户获得了合计125万元的收益，有效规避了PTA的涨价风险。
“场外期权为企业风险管理提供了更多优化空间，通过三领口组合的期权替换期货做多，资金占用较低的同时，又可以实现行情上涨时保值效果，对采购价格上涨产生有效保护。”广发商贸相关人士表示，公司发挥其在风险管理方面的优势，帮助企业在现货经营过程中实现降本增效，为实体企业稳定经营贡献金融力量，切实护航实体经济健康稳定发展。
发布时间：2023-12-13 10:03
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