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是在26号下午3：00前投的吗？
如果是的话，就用390除以2.1810；
如果不是的话，就用390除以27号的净值。
基金赎回金额＝赎回份额×T日基金份额净值，若基金有赎回费，赎回费＝赎回金额×赎回费率，则基金净赎回金额＝赎回金额－赎回费。
应该来说只能份额增加不能减少，前提是你没有买卖此基金份额。比如红利再投，导致基金份额增加。
具体规则是在交易日15：00前提交申请，以基金当日净值（15：00后收盘计算，当晚公布）
作为交易价格；无论是否在交易日15：00后提交，成交价格均为本基金在下一个工作日的净值。
扩展资料：
1、当某一赎回导致基金份额持有人持有的基金份额不足1000份时，剩余的基金份额必须全部赎回。
2、基金经理可以根据市场情况，在法律、法规允许的条件下，调整数量的购买和赎回的数量限制，经理必须在依法调整效应“信息公开法”有关规定至少一个指定的媒体网站公告和基金经理报中国证券监督管理委员会备案。
基金的申购、赎回，自基金合同生效之日起不超过3个月。基金管理人应于具体申购赎回日期前2天，在至少一个指定媒体及基金管理人互联网网站（以下简称“网站”）上发布公告。基金赎回一般需要两个工作日通过系统确认，然后通过清算。
基金申购赎回需要经过T＋2日制度的确认，才能算是赎回成功。
参考资料来源：搜狗百科－基金赎回
也称基金单位，是指基金发起人向不特定的投资者发行的，表示持有人对基金享有资产所有权、收益分配权和其他相关权利，并承担相应义务的凭证。
当前端收费时：
净申购金额＝申购金额/（1+前端申购费率）
前端申购费用＝申购金额－净申购金额
申购份额＝净申购金额/T日基金份额净值
当后端收费时：
申购份额＝申购金额/T日基金份额净值
一般的开放式基金赎回的流程为：T日未报，T+1已报，T+2已成。基金申购赎回需要经过T+2日系统确认之后才能够说是赎回成功。报单当日(T日)显示未报是正常的，即使是在2:50左右下单，只要委托查询里面查询到有记录，一般来说会在第二个交易日(T+1日)变为已报，第三个交易日(T+2日)变为已成。之后再经过清算。所以一般开放式基金到是4个工作日左右。其他海外基金一般是10天以内。
基金的赎回是按照份额计算的：
如果投资人在认购或申购时选择交纳前端认购或申购费用，则赎回金额的计算方法如下：
赎回总额=赎回份数×T日基金份额净值
赎回费用=赎回总额×赎回费率
赎回金额=赎回总额-赎回费用
如果投资人在认购时选择交纳后端认购费用，则赎回金额的计算方法如下：
赎回总额=赎回份数×T日基金份额净值
后端认购费用= 赎回份额 ×认购日基金份额资产净值× 对应的后端认购费率
赎回费用=赎回总额×赎回费率
赎回金额=赎回总额-后端认购费用-赎回费用
一、基金份额的计算方法：
净申购金额=申购金额/（1+申购费率）；
申购费用=申购金额-净申购金额；
申购份额=净申购金额/T日基金份额净值。
二、概念简介：
根据本法第5条的规定，封闭式基金的基金份额可以在依法设立的证券交易场所交易，采用其他运作方式的基金，如果需要上市交易，授权国务院另作规定。因此，本章所说的基金份额上市交易专指封闭式基金的基金份额的上市交易。基金份额的上市交易，是指经基金管理人申请，国务院证券监督管理机构核准，基金份额在证券交易所挂牌，采用公开集中竞价方式进行买卖。
发布时间：2024-01-26 02:56
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