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在连续异常飙涨之后，妖股正丹股份宣布紧急停牌。
但停牌不仅没有浇灭市场对于化工股的爆炒热情，反而如同在烈火中浇了一桶燃油，再次把这个板块彻底引爆了。
虽然今天A股大市表现走弱，但大化工板块依然霸榜涨幅榜，盘中有近10只概念股一度涨达20%，数十只涨幅超过10%。
为什么这一个传统得机会没有存在感的行业，会突然成为市场追捧的焦点?这个强势行情又能持续多久?
01
1月飙涨超4倍，引爆化工股行情
正丹股份，主营业务为高端环保新材料和特种精细化学品的研发、生产和销售。主要产品有TMA(偏苯三酸酐)，偏苯三酸三辛酯等化学溶剂。
正是这个偏苯三酸酐产品，成为正丹股份遭到疯狂爆炒的导火索。
2024年4月11日，正丹股份在投资者互动平台表示，公司关注到近期股吧等平台流传关于美国英力士永久性关闭其TMA设备的市场传闻，目前公司尚未直接收到美国英力士公司正式宣布TMA停产的公告。
由于英力士关闭其TMA设备的传闻一直没有被证实，叠加恰好近期TMA产品价格开始持续上涨，由此引发了市场对于这个产品的热切关注和炒作。
据国盛证券研究所，根据百川盈孚，TMA的行情由2023年三季度初开始启动，从2024年2月下旬开始加速上行，截至2024年4月17日，TMA价格已上行至2.58万/吨，较2月下旬1.53万/吨上涨69%，同比2023年4月上涨108%。
而截至4月12日当周，TMA的行业平均毛利同比增长了约11.6倍，同时由于TMA的行业库存原本处于低位，加上TMA的项目建设周期跨度较长，目前在国内的产能基本被正丹股份(产能8.5万吨)、百川股份(产能4万吨)和泰达新材(产能2.2万吨)三家瓜分。
4月27日，正丹股份发布一季度业绩报告，一季度营收5.18亿元，同比增加28.8%，归母净利润约5899万元，同比增加412.94%。而在前不久其发布的2023年业绩中，营收和利润都是出现大幅度的下滑。一季度的突然180°大逆转，再加上之前传闻的发酵，让该公司的股价再次被引爆，此后三日累计急速飙升65%。
而从4月10日的小作文引起关注算起，公司股价累计上了4.4倍，成为近期表现最强的妖股。
02
逻辑点是什么?
正丹股份的这一类异常夸张的股价爆炒行情，得益于设备停产检修+产品持续涨价+业绩强势兑现等利好集中出现。
而放眼整个化工大板块，类似的情况也在近期都有密集出现。
在近期，市面上出现了大量化工领域的产品线进入检修期，比如简单搜索“检修”相关资讯，单单是今天就可以看到(5月7日)关于化工品设备检修的报道不下10条，设计的化工品类非常广泛：
而有了正丹股份的“前车之鉴”，这些检修的产品中，大部分也都成为了市场炒作涨价预期的一个非常受追捧的题材。
其中有不少化工产品在近期确实迎来了明显的涨价行情。
比如市场最近讨论较多的氟制冷剂、乙二腈、粘胶长丝、TMA、维生素、蛋氨酸、硝基氯苯、MMA、麦芽酚、钛白粉、染料、MMA、苯乙烯、农药等。
另外，根据相关机构研报梳理，本轮化工行业在建工程增速已经在2023年Q1确认顶部，固定资产增速也在2024Q1确认开始拐头回落，意味着行业产能扩建周期结束，而根据行业规律，行业利润也会在产能扩建周期见顶后迎来新一轮上行。
据分析，2023年一季报基础化工板块归母净利润实现同比翻倍以上增长的公司41家，而2024年一季度同比翻倍以上增长的公司已增长至89家，其中有不少公司一季报利润实现了翻倍。
这无疑是化工行业景气拐点出现的重要信号。
此外，另一个重要的信号来自近期地产端在新一轮强政策刺激下迎来交易景气周期的新预期。
近期股市关于地产链的各种资产，从房企、城投到建材、家装家电等配套产业链的市场表现都异常强势。比如港股的地产股近10个交易日有超30家累计上涨超过30%，A股的防水龙头东方雨虹、三棵树也从近期低点反弹了近20%。
所以一些与房地产行业紧密相关的化工材料也让市场看到了迎来新景气周期的契机。
另外一些化工品是与医药有关，走的也是停产检修叠加行业低库存和需求回暖的类似逻辑。
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同时，近期关于“合成生物”概念持续被市场追捧，而且这其中的一些产品线的原料，也是与化工有密切重合关系。
在这个概念被炒作情绪持续刺激下，化工板块的情绪也得到了进一步加强。
03
尾声
到目前位置，化工概念已经在短期的交易情绪极高。
由于这个大板块在去年以来确实实在跌太惨了，行业自身存在较大的修复空间，而这个修复的过程也会持续较长一段时间，而这就给了市场一个足够可观炒作的机会。
从行业周期视角看，大概率“量价齐升”的行业红利会在二季度甚至三季度得到业绩兑现，到时候又会是一波炒作契机。
A股市场绝大多数时候都是波动行情，所以对于投资来说，现在市场概念情绪正酣，或许顺势而为寻找还可以上车的细分板块也是一个识时务的选择。从市场目前普遍认可的方向来看，“大检修”刺激涨价预期、下游需求复苏的板块，或许都还会有不错的机会。
但毫无疑问，一如之前的各种风口题材一样，这个概念被爆炒太高之后必然会迎来收割时刻，只是目前还不知道镰刀什么时候会挥下，对此投资者应当做好充分的风控准备。(全文完)
发布时间：2024-05-08 10:01
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