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美股持仓文件(13F)披露来到密集期，各大资管机构的最新美股动向逐渐浮出水面。一季度，美国金融市场风波不断，但纳斯达克100指数却走出近三年来最佳季度表现，科技板块引领涨势。
这期间资管巨头们纷纷抢筹美股互联网科技股，也有机构用脚投票表达了对科技股未来的谨慎态度。持仓文件显示，国内千亿私募高毅资产加仓互联网平台和教育中概股好未来，超长线投资机构柏基投资也瞄准各大新兴市场的互联网企业，安联资管则狂买跟踪纳斯达克100的景顺QQQ信托ETF(QQQ)的看跌期权，并抛售微软、苹果部分持仓。
千亿私募加仓好未来
5月12日，千亿私募高毅资产的美股动向浮出水面。据高毅资产国际向美国证券交易委员会(SEC)披露的持仓文件(13F)显示，2023年一季度，高毅资产国际增持多只互联网大厂，新买入百度、爱奇艺两大互联网平台股，翻倍增持微软、网易ADR，分别买入约10万股、20万股，对微软增持幅度高达670%。
同时，这家千亿私募大举买入近156万股好未来，增持幅度达112%。不过，好未来的营收并不乐观，其4月公布的财报显示，截至2023年2月28日，好未来2023财年营收10.2亿美元，同比下滑76.8%。
好未来总裁兼CFO彭壮壮透露，将积极拥抱人工智能带来的变化，他表示：“已深刻地意识到生成式人工智能和大型语言模型的长期影响是会转移到学习领域的……我们认为这种影响将对整个行业和每个学习者的经历产生根本性的影响，好未来肯定会积极主动地接受这些变化。”
不过，高毅资产国际减持了另一大教育中概股新东方，砍仓近三成。清仓方面，台积电、特斯拉、阿里巴巴、百胜中国、Boss直聘的仓位被全部卖出。
截至一季度末，高毅资产国际持有14只美股，其中第一大美股持仓为拼多多，持股市值达8635万美元;全部美股持仓市值为3.02亿美元，环比上期上升约35%。
安联狂买QQQ看跌期权
安联集团旗下资管公司安联资产管理公司(Allianz Asset Management)一季度买入280万份景顺QQQ信托ETF(QQQ)的看跌期权，这是安联资管在报告期内最大的一笔交易，截至一季度，持仓市值高达19亿美元。
景顺QQQ信托ETF一季度期间累计上涨超20%，跟踪纳斯达克100指数，成分股包括在纳斯达克股票市场上市的100家最大的非金融公司，如微软、苹果、亚马逊、英伟达等。ETF.com数据显示，景顺QQQ信托ETF最新规模高达1739亿美元。
不仅如此，安联资管还卖出了微软、苹果，买入了微软的看跌期权，似乎对大型科技股的未来走势持谨慎态度。
此外，安联资管卖出部分iShares中国大盘股ETF(FXI)的看跌期权，减持比例达3%，报告期末持仓市值达8.86亿美元。iShares中国大盘股ETF跟踪富时中国50指数，成分股包括美团、阿里巴巴、腾讯控股等50家在港上市的中国企业。
柏基继续减持特斯拉
超长线投资机构柏基投资(Baillie Gifford & Company)最新动态也随之曝光。
持仓文件显示，2022年大幅加仓拼多多、蔚来的柏基投资，在2023年一季度选择减持，对拼多多、蔚来持股数量环比分别减少约43万股、92万股。截至报告期末，柏基投资对拼多多持股市值达21.40亿美元，对蔚来持股市值达12.63亿美元。其中，拼多多位列柏基投资美股持仓的第11大重仓股。
从整体来看，柏基投资一季度买入居前的5只美股多为互联网企业，分别是阿根廷电商“自由市场”、半导体龙头AMD、东南亚“小腾讯”SEA、美国物联网公司萨姆萨拉、语言学习APP多邻国。增持后，“自由市场”成为柏基投资在美股持有最多的股票，截至一季度末，持股市值达80.77亿美元。
与此同时，柏基投资继续卖出持有超过9年的特斯拉，卖出76万股后，柏基投资对特斯拉的持股市值达54.05亿美元。截至一季度末，柏基投资的美股持仓市值达1108. 32亿美元，环比上期上升15.50%。其中，增持168只美股，新买入5只;减持170只美股，清仓39只。
发布时间：2023-06-07 10:58
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