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A股四季度行情已拉开帷幕。在国庆长假期间外围市场出现宽幅波动的背景下，结合经济基本面、市场资金面最新研判，多家一线私募机构表示，当前A股所处的底部区域已基本确立，市场将大概率出现震荡上行态势。如果A股在指数层面持续修复回暖，市场的结构性机会也将明显增多。
市场有望震荡上行
回顾国庆长假期间外围股市以及商品市场的整体表现，一方面，外围股市出现宽幅震荡，美股市场整体小幅走弱，港股市场温和走强；另一方面，原油、贵金属等大宗商品价格显著走弱，有色金属价格整体小幅回落。在外汇市场方面，美元指数先扬后抑，人民币离岸汇率则整体持稳。
明泽投资董事总经理马科伟表示，从近期的宏观经济数据来看，投资、工业增加值和社零等数据均好于预期；领先指标PMI、社融和信贷指标趋势性向好；经济基本面已开始显现积极信号；长假期间的旅游、出行等消费数据整体也有较好表现。结合地方政府专项债发行加速，地产政策优化，央行降准释放资金支持实体经济，该机构认为，国内经济的企稳复苏态势能够延续。此外，近两个多月来，各项政策组合密集出台，对资本市场健康发展的支持和信心的提振全面而系统，力度空前，有利于资本市场中长期发展。从资金面来看，A股资金面将出现明显改善，特别是国际环境的变化，预计也会逐步推动外资重新流入。结合当前基本面、政策面和资金面的情况，10月和四季度A股将呈现震荡上行态势。
世诚投资总经理陈家琳称，看好A股四季度行情。支持乐观立场的原因，包括地缘因素的阶段性缓和、宏观经济内生动力的进一步修复、股市重磅组合拳带来的“量变引起质变”。从基本面来看，宏观经济复苏还将延续。陈家琳表示，本轮工业产成品去库存已近尾声，这意味着后续的补库存将提供经济修复的额外动力。另外，未来一段时间政策端预计也会“择需而动”。整体而言，随着时间的推移，“量变引起质变”，股市将对这些举措和基本面变化做出积极响应。
重阳投资合伙人寇志伟也表示，该机构对年底前的A股市场表现持积极态度。当前市场对中国经济的中期趋势正在形成共识，各项逆周期和结构性的政策持续出台，正在推动市场向好的因素持续集聚。当前A股总体处于底部区间，换手率等市场情绪指标已降至历史低位，从历史经验看，这些迹象往往对应着市场的底部。
结构性机会或增多
涌津投资董事长兼投资总监谢小勇称：“在市场预期足够低的时候，‘超预期’的可能性也会越大，A股近期也有存在‘超预期’的结构性机会，目前更应着力进行深度研究，寻找合适的机会，静待花开。”
在具体看好的行业和投资机会上，谢小勇表示，四季度会重点在消费、医药和高端制造三大领域进行阿尔法机会的挖掘。具体来看，第一，拥有优质商业品牌的消费品公司，可以在市场调整期获得超额的收益，这其中具有代表性的包括一些优秀的酿酒公司。另外，随着餐饮工业化成为大势所趋，复合调味料、预制菜、中央厨房的需求预计也会快速增长，值得重点关注。第二，医药行业已经处于历史估值水平的绝对低位，其中一些细分领域和公司值得重点关注。第三，在高端制造领域，造船业等板块值得重点关注。
陈家琳进一步表示，从防守两端来看，在进攻性板块上，重点看好科技、高股息、上游资源品等三大板块，这些年内表现相对突出的主线，其行情在四季度预计还会向纵深发展，不过后续需要在个股层面更加精挑细选。在偏防守性的方向上，则会重点在消费、医药、制造业三大领域进行重点挖掘。
此外，马科伟认为，展望10月和四季度，A股市场的结构性机会预计将增多。特别是资本市场投融资端优化政策的落地，可以让一些优秀公司得到长期资金支持，投资者将能够更好地享受成长红利。
策略应对趋积极
从策略应对的角度看，寇志伟表示，一方面，在市场的底部区域，更加倾向于“保持较高的仓位”；另一方面，也会根据不同板块和个股之间风险收益的变化调整结构。
马科伟称，明确看好A股四季度的市场表现，并将“保持积极的投资策略”。一方面，将会结合自身长期深耕领域和景气向好的行业，选取具有安全边际的优质公司作为投资标的；另一方面，也会构建相对均衡的投资组合，并同步做好仓位管理。
陈家琳建议，在当前3100点一线，投资者也不能“高枕无忧”，忽略潜在的波动风险。举例而言，房地产市场的复苏、部分预期已偏高的上市公司三季报等因素，应当是投资者需要高度关注的方面，可积极布局于阶段性的性价比更优的投资方向。
此外，名禹资产称，私募机构仓位、外资对A股的配置比例已处于历史较低水平，意味着市场见底后行情演绎有超预期的可能。若A股整体企稳，市场前期超跌的方向有望展现更多弹性。
发布时间：2023-10-09 14:01
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