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10月24日，银华基金李晓星、交银施罗德基金何帅、招商基金朱红裕、万家基金黄海等多位知名基金经理旗下公募产品披露2023年三季报。
从三季度调仓情况来看，李晓星加仓半导体、减仓新能源，何帅也在减持新能源相关标的，朱红裕新进重仓快手，而黄海调高了冶金煤和化工煤的持仓比重。
银华基金李晓星：
仓位提升至接近上限
李晓星管理的银华心怡灵活配置混合三季报显示，截至今年三季度末，该基金股票仓位为93.18%，较二季度末上升了3.2个百分点。
值得一提的是，以景气度趋势为投资方法的李晓星，二季度末前十大重仓股仅有一只发生变化；三季度末，4只个股新进该基金前十大重仓股。与二季度末相比，李晓星加仓半导体个股，减仓新能源个股。
三季报显示，截至三季度末，该基金的前十大重仓股分别为：快手-W、中芯国际、紫光国微、海光信息、东方电缆、汇川技术、航天电器、腾讯控股、天顺风能、美团-W。
图片来源：Wind-银华心怡灵活配置混合
与二季度末相比，中芯国际、紫光国微、海光信息、汇川技术新进该基金前十大重仓股，德业股份、比亚迪股份、晶澳科技、锦浪科技退出前十大重仓股。
展望接下来的市场，李晓星表示，目前是市场信心的底部，未来信心会逐步提升，叠加历史低位的估值分位，对于未来市场的表现比较乐观，目前的仓位已经提升到接近上限。相比于之前，他的持仓更为分散，市值更为下沉，标的覆盖也更加依赖整体投研团队的工业化和系统化。
李晓星表示，相信在市场信心恢复的过程中，成长股的估值修复会体现出最大的弹性。信心低迷的持续时间越长，信心修复时候的弹性也会越大。相信科技强国的道路不会有变化，居民追求美好生活的愿望也不会有变化，在这两个大的方向中的优质成长股，未来将会给组合带来回报。
交银施罗德基金何帅：
减持新能源相关标的
以何帅旗下规模最大的交银阿尔法核心混合为例，三季报显示，截至三季度末，该基金规模为53.86亿元，相比二季度末有所缩水；该基金的股票仓位为76.94%，相比二季度末降低了2.33个百分点。
前十大重仓股中，该基金三季度加仓泰格医药、爱美客、迈瑞医疗、同庆楼、凯立新材，减仓药明康德、宁德时代、长春高新、爱博医疗，分众传媒为新进重仓股。
图片来源：Wind-交银阿尔法核心混合
何帅在三季报中表示，该基金在三季度主要调整方向是减持了新能源相关标的，“我们认为新能源市场空间巨大，新能源车今年依然维持较高增长，大部分龙头企业维持了较高的市场份额，这个符合我们当初的判断。但由于上游原材料跌价，产业链去库存，使得新能源中游相关公司普遍业绩承压，并对基金净值产生了明显拖累。我们对部分企业的竞争壁垒估计过高，低估了产业短期收缩时对其业绩产生的压力。”
对未来市场，何帅保持乐观，他认为大量公司都处于历史较低估值区间，而经济的韧性可能比市场预期更强。
招商基金朱红裕：
新进重仓快手
截至三季度末，招商基金首席研究官、知名基金经理朱红裕管理的招商核心竞争力混合最新规模为75.52亿元，相比二季度末减少了14.32亿元；该基金的股票仓位由二季度末的92.68%降至三季度末的89.49%。
在该基金的前十大重仓股中，三季度朱红裕买入586.07万股快手-W，它也一举成为该基金的第七大重仓股。此外，该基金还在三季度加仓卫宁健康、人福医药、中国民航信息网络、绿城服务、安琪酵母，持有振华科技、美的集团、金蝶国际、美团-W的数量保持不变。
图片来源：Wind-招商核心竞争力混合
回顾三季度，朱红裕在三季报中表示，组合配置总体均衡分散，但三季度初及末期部分行业性冲击与外部金融条件的非线性变化对组合产生了一定的冲击。
“我们在行业的波动应对及调仓时机与节奏的把握上，仍存在一定的改善空间，我们也低估了内部事件性和外部金融尾部非线性等因素对组合中相关行业与板块的影响，这些行业包括医药、计算机、互联网等。”朱红裕坦言。
展望未来，朱红裕认为，市场正逐步进入转折期，这种转折不仅仅体现在内外部环境的极端预期的修正，也可能包括市场风格的变化，需将这些重要的转折信号与行业、公司结合予以应对。
万家基金黄海：
调高冶金煤和化工煤持仓比重
以黄海在管规模最大的万家宏观择时多策略为例，三季报显示，截至三季度末，该基金前十大重仓股分别为潞安环能、淮北矿业、山西焦煤、华阳股份、中煤能源、广汇能源、陕西煤业、山煤国际、中国海油、中国神华。
图片来源：Wind-万家宏观择时多策略
与二季度末相比，该基金在三季度仍然将重仓方向放在了煤炭开采、油气开采等领域。
在三季报中，黄海表示，在投资方面，基于对经济回升的预判，适度调高了冶金煤和化工煤的比重，增加了组合的弹性。“展望四季度，我们对市场的机会保持乐观态度，将积极挖掘经济复苏背景下的各类投资机会，实现净值的稳步增长。”黄海表示。
今年三季度，布局油气、煤炭等顺周期板块的基金再度表现强势，黄海管理的产品凭借重仓煤炭、石油等上游能源板块，在三季度重回主动权益基金业绩榜首。
发布时间：2023-10-25 16:03
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