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券商11月投资组合及配置策略日前陆续出炉。据记者不完全统计，目前已有安信证券、信达证券、开源证券、华安证券等14家券商发布了其11月“金股”组合，“宁王”宁德时代成为券商11月最看好的标的，119只月度“金股”相对密集地分布在医药生物、电子、机械设备、食品饮料等行业。
就11月市场整体走势，券商研判积极因素持续累积，A股在更明确支撑下有望迎来反弹，风格上大盘成长有望成为后续市场占优风格；具体配置方向上，金融、上游周期、TMT、消费链相对更值得关注和把握。
宁德时代成券商11月“团宠”
医药生物板块“金股”扎堆
今年以来，新能源板块整体延续调整，行业龙头之一的宁德时代不久前股价也创出阶段低位，不过从券商发布的11月金股名单看，其是最被看好的标的之一：截至10月31日发稿，宁德时代入围了光大证券、华安证券、信达证券、华福证券4家券商的11月金股名单。
从基本面情况看，2023年前三季度，宁德时代归母净利润同比增幅超过77%，对此华安证券认为其业绩表现符合市场预期，此外公司持续推出创新产品也成为看好的核心逻辑之一：麒麟电池已交付极氪，今年8月发布全球首款4C磷酸铁锂神行超充电池可实现全温域快充，预计年底量产明年一季度上市。
大消费领域的山西汾酒、石头科技11月也获得至少2家券商的联合推荐，2家公司所属申万一级行业分别为食品饮料、家用电器。开源证券认为，山西汾酒竞争格局良好，渗透率逐步提升，公司核心产品动销和库存良性，人事调整已经顺利过渡，2024年业绩表现值得期待；就石头科技而言，内销看好双十一份额继续提升，外销方面二季度欧洲、亚太量价齐升趋势向好，P10海外版Q Revo下半年在海外大范围上市，仍有新品拉动作用。
券商11月推荐次数居前的金股还包括长安汽车、保隆科技、广汇能源、恺英网络、分众传媒、德赛西威、药明生物等，覆盖了申万一级行业中的汽车、石油石化、传媒、计算机、医药生物等多个行业。
从前述119只金股整体行业分布情况看，医药生物行业是券商最关注的方向，共有14只标的获得推荐；电子、机械设备、食品饮料三大行业也均有10只以上标的获得券商推荐。除药明生物外，港股标的中11月获得券商看好的还有海底捞、快手-W、舜宇光学科技，其涵盖了社会服务、传媒、电子等行业。
14家券商11月金股组合
数据来源：券商报告
积极因素累积可相对更乐观
市场风格或走向大盘成长
回顾整个10月A股市场表现，在持续调整并创出阶段低点后，月底三大股指集体触底反弹，并时隔数月出现了日成交额超万亿元的情形。对于11月A股市场环境变化和走势，当前多数券商认为可以更乐观一些。
华安证券认为，11月积极因素持续累积，A股在更明确支撑下有望迎来反弹，主要变化有以下几个方面：一是国内宏观政策预期向好；二是美债收益率难以快速上行，A股整体外围风险缓释；三是经济持续复苏向好；四是货币政策延续宽松，11月降准可期。
对于后市市场反弹趋势，中泰证券认为，框架内的中央财政政策超预期发力所透露的政策信号，将使得本轮反弹的时间和空间均或将高看一线，本轮超跌反弹在级别、时间、空间上进一步拓展和上调，本轮反弹的级别或不仅是过去半年以来的阶段性新高，亦或是未来半年最重要的行情，建议积极把握本轮反弹的机会。
就后市市场风格而言，招商证券认为，由于当前企业盈利面拐点出现，因此选择行业的思路要重新切换为寻找未来一年增速相对更有优势的方向，而美债收益率如果在四季度出现拐点，外资的偏好也是需要考量的因素，资金面阶段性转为净流入后，也有利于产业空间较大产业趋势较为明确的方向提升估值。在这样的背景下，此前两年多偏价值、高分红的防御性策略，应该要逐渐让位给寻找盈利增速较高、产业趋势明确、空间大的成长性思路。风格方面，大盘成长风格有望成为后续市场占优风格。
金融、上游周期、TMT、消费链
更获得券商青睐
从10月A股市场行业板块走势看，科技成长方向的电子以4.43%的涨幅位居申万一级行业首位，11月券商金股扎堆的医药生物同样涨幅居前。对于11月配置方向，当前券商都有哪些建议？
信达证券认为，上游周期未来1年内持续超配，长期产能建设不足，需求、供给和估值可能会共振；中特估内部，随着政策和经济预期的稳定，后续重点关注中特估中的金融类；TMT板块尽管调整较为充分，但后续新的上涨需要业绩的兑现；消费链及地产链方面，重点观察地产销售何时出现回升迹象，其配置机会可能会在明年一季度。
结合对分析师一致预期和基金三季报的分析，西部证券建议11月配置三条主线：一是顺周期资产，关注与经济修复相关或受益于补库周期的钢铁、有色、化工、机械等细分领域；二是从历史经验看，四季度A股市场或迎来消费与金融的“估值切换”行情，关注食品饮料、医药、银行与非银金融行业机会；三是假如市场能反弹会有一定的反转效应，TMT板块调整后性价比逐步回升，建议关注成长板块中新能源、消费电子、军工等方向。
在国金证券看来，11月建议均衡配置：一是汽车，尤其是“智能汽车/无人驾驶”大赛道的确定性机会；二是AI尤其看好传媒；三是医药生物，尤其CXO和创新药；四是机械自动化，其更受益于行业景气周期筑底回升；五是电力设备有望反弹，目前尚处于景气周期且估值已经降至合理偏下水平的细分领域将受益。此外还建议关注券商，受益于印花税调降政策落地，经纪业务占比较高、管理费用率较低的券商或将尤为受益。
发布时间：2023-11-01 12:01
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