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截至11月8日，招银理财、光大理财、宁银理财、贝莱德建信理财等理财公司旗下多只权益类产品已披露三季度投资报告。
记者梳理发现，多数产品权益持仓以直投为主，投资领域涵盖新能源、医药、煤炭、银行、消费等板块，贵州茅台、宁德时代、中国平安等股票被部分产品持有，还有部分产品通过公募基金来参与权益市场投资。
整体来看，今年三季度权益类理财产品的净值出现明显下跌，但各产品的权益仓位并未出现明显变化，多只产品权益仓位仍高于90%。
投资领域广泛
根据投资主题和投资策略不同，各产品重点投资标的有所区别。
招银理财招卓消费精选1号专注“衣食住行康乐教”，投资范围不仅包括终端消费，也包含了上游和中游供应链，前十大投资资产包括贵州茅台、腾讯控股、美团、人福医药、青岛啤酒股份、泸州老窖等。
光大理财阳光红新能源主题仓位配置以新能源汽车、光伏、风电、核电等新能源子行业为主，前十大持仓资产包括宁德时代、科达利、尚太科技、隆基绿能、亿纬锂能等。
贝莱德建信理财贝盈A股新机遇私行专享权益类理财产品1期(最低持有360天)前十大持仓资产包括中国平安、贵州茅台、宁德时代、招商银行、比亚迪等。据了解，该产品成立以来，产品始终保持持有100–200只个股，持仓分散。
宁银理财旗下三只权益类产品均通过公募基金来参与权益市场投资，宁耀权益类优质成长FOF策略开放式产品2号前十大持仓资产中包括易方达瑞恒、广发沪港深新起点A、圆信永丰优加生活、易方达科汇等基金。
权益仓位仍处高位
今年三季度，A股三大股指均下跌，多数权益类理财产品净值下滑，如光大理财阳光红新能源主题产品净值下跌18.89%;阳光红卫生安全主题精选净值下跌5.03%;招银理财招卓沪港深精选周开一号净值下跌22.22%;贝莱德建信理财贝盈A股新机遇私行专享权益类理财产品1期(最低持有360天)净值下跌2.64%。
不过，记者梳理发现，截至三季度末，多只权益类理财产品仍保持较高的权益仓位。
例如，贝莱德建信理财贝盈A股新机遇私行专享权益类理财产品1期(最低持有360天)的权益仓位为94.49%，较二季度末占比提高0.18个百分点;宁银理财宁耀权益类优质成长FOF策略开放式产品2号权益类资产占比为91.23%;宁银理财宁耀权益类稳健价值FOF策略开放式产品3号权益类资产占比为89.26%;宁银理财宁耀权益类全明星FOF策略开放式产品1号权益类资产占比为88.25%。
还有部分权益类理财产品主要投资于股票型基金和混合型基金。如，宁银理财宁耀权益类优质成长FOF策略开放式产品2号前十大持仓资产中包括易方达科汇、海富通改革驱动、易方达国防军工A、中泰玉衡价值优选A等，持仓占比均为4%至5%。阳光红卫生安全主题精选前十大持仓资产中有6只基金，包括融通医疗保健行业混合C、大摩健康产业混合C、华安医疗创新混合C、信达澳银医药健康混合等，持仓占比均不超过8%。
对后市保持乐观
展望后市，银行理财公司保持乐观。光大理财在阳光红卫生安全主题精选三季报中表示，国内货币环境比较宽松，政策利好效果逐步累积，国内经济依旧延续恢复的态势。市场整体经过下跌估值较低，医药行业在经历了大幅调整后估值已处于历史低位，投资价值愈发显著，未来行业将逐步走出调整期，长期来看医药行业仍然具备广阔发展空间。
贝莱德建信理财表示，中国市场的各项积极因素正在逐步积累，预计国内经济将进一步企稳并逐渐回升。政策持续发力、基本面改善，预计将带动投资者信心的修复和市场增量资金的流入。
“从A股估值的角度，当前A股定价已反映了较为充分的悲观预期，市场进一步下行的空间相对有限。”贝莱德建信理财称。
发布时间：2023-11-10 10:12
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