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1月16日，中庚基金披露了知名基金经理丘栋荣管理的中庚价值领航、中庚小盘价值、中庚价值灵动、中庚价值品质一年持有、中庚港股通价值18个月封闭等五只产品的2023年四季报。
丘栋荣在季报中表示，目前权益资产估值至历史最低位，跨期投资风险低，隐含回报极高。山重水复非无路，柳暗终会再花明，权益资产此时具有很强的右偏分布特征，是最值得承担风险的大类资产。
调仓换股“各有开合”
截至2023年四季度末，上述五只产品规模分别为85.29亿元、57.18亿元、26.30亿元、51.06亿元、17.98亿元，与2023年三季度末的规模相比，五只产品规模均略有下滑。
调仓换股方面，以丘栋荣在管规模中最大的中庚价值领航为例，与2023年三季度末相比，丘栋荣在2023年四季度加仓了中国宏桥、绿叶制药、小鹏汽车－Ｗ、川仪股份、越秀地产，减仓了中国海外发展、中远海能、神火股份，赛腾股份、歌尔股份成为中庚价值领航2023年四季度新晋重仓股。
总体来看，丘栋荣对中庚价值领航调仓的换手率并不高，前十大重仓股中仅新晋了两只重仓股。但翻阅另一只产品中庚价值灵动的2023年四季报可以发现，该产品的重仓股有了更多变化。记者发现，与2023年三季度末相比，中庚价值灵动四季度新晋六只重仓股。
具体来看，中庚价值灵动在2023年四季度加仓了安图生物、保利发展，减仓了中远海能，康华生物的持股数量与前一季度末相比未发生变化，歌尔股份、宁波银行、凯因科技、上海瀚讯、水晶光电、华发股份成为2023年四季度新晋重仓股。
中小市值个股需满足三点要求
2023年，中小市值行情走强，成为市场热议焦点。丘栋荣管理的中庚小盘价值亦在2023年四季度取得了不错的超额成绩。产品季报显示，基金份额净值增长率为2.65%，同期业绩比较基准收益率为-2.74%。也就是说，该产品在四季度超越了业绩基准5个多点。
谈到中小盘股票的布局思路，丘栋荣表示将坚持三条标准：首先，供给逻辑偏紧，格局持续优化，更好情况是供给引领需求；其次，需求风险释放或空间广阔，最理想的情况是能快速增长或持续高增长；最后，个股基本面风险释放，最好是具有两高特征的优质公司。“比如电子、机械、医药制造、农林牧渔、电气设备与新能源、汽车零部件等。”丘栋荣表示，将继续坚持“需求增长、供给收缩、细分行业龙头”的三条标准，自下而上挖掘出真正的低估值小盘成长股和小盘价值股。
具体来看，中庚小盘价值在2023年四季度重仓了赛腾股份、川仪股份、立华股份、常熟汽饰、博众精工、安图生物、歌尔股份、艾迪药业、华统股份、长盈精密。
每次底部都令人“压抑”
但并非全部陷落
“市场处于底部，也并非全面陷落，尤其值得关注的是那些率先走出低谷的行业。”丘栋荣在季报中表示，市场的每一次底部都令人压抑，但“很久之后再估量当时的境况，甚至疑问为什么买得不够”。他表示，目前权益资产处于系统性、战略性的配置位置，更关注企业的基本面持续改善、盈利能力的高增长性和高弹性，甚至买入一些“故事”和“梦想”。
回顾2023年四季度，丘栋荣表示，国内经济修复趋缓，政策蓄力但尚未转化为动能，供需矛盾较为突出。但展望2024年，宏观层面仍有乐观因素，主要三个层面：财政蓄力到发力，提升经济动能，如能实现正向循环，供需矛盾消退，适度通胀回归，则经济有望从企稳到增长；较大幅度降息和积累的风险在一定程度出清后，经济节奏修复至常态，消费、投资信心将有明显恢复；美国加息周期结束，库存转向回补，产能构建兴起，全球经济有望迎来回升。
谈到2024年的布局思路，丘栋荣提到了三大方向：首先是业务成长属性强且未来空间较大的医药、智能电动车等科技股和互联网股；其次是供给端收缩或刚性，但仍有较高成长性的价值股，主要行业包括基本金属为代表的资源类公司和能源运输公司，大盘价值股中的地产、金融等；最后是需求增长有空间、供给有竞争优势的高性价比公司，主要行业包括电子、机械、医药制造、电气设备与新能源、农林牧渔等。
发布时间：2024-01-19 09:26
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