1月23日,易方达美国50ETF发布溢价风险提示及临时停牌公告,该基金于1月23日开市起至当日10:30停牌,10:30复牌后快速涨停,溢价率超21%。
同日,易方达日经225ETF、易方达标普信息科技LOF和易方达原油LOF也发布溢价风险提示公告。易方达原油LOF为年内第7次发布溢价风险提示公告,易方达日经225ETF截至1月23日收盘涨0.48%,盘中最高涨超5%。
美国50ETF复牌后涨停
易方达基金1月23日公告,近期,易方达MSCI美国50交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(简称:美国50ETF)二级市场交易价格波动较大。2024年1月22日,该基金在二级市场的收盘价为1.169元,相对于当日的基金份额参考净值(IOPV)溢价幅度达到10.03%。
为了保护基金份额持有人的利益,美国50ETF基金于2024年1月23日开市起至当日10:30停牌,自2024年1月23日10:30复牌。
Wind数据显示,美国50ETF10:30复牌后快速涨停,收盘价为1.286元,溢价率超21%。
易方达基金声明,该基金二级市场的交易价格,除了有基金份额净值变化的风险外,还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响,可能使投资者面临损失。截至目前,该基金运作正常,基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同的相关规定进行投资运作。该基金无其他应披露而未披露的重大信息,基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。
易方达基金还提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险,如果盲目投资,可能遭受重大损失。
此前沦为“迷你基”
美国50ETF的标的指数为MSCI美国50指数,投资于MSCI美国50指数成分股及备选成分股的资产不低于非现金资产的80%且不低于基金资产净值的90%。MSCI美国50指数旨在追踪MSCI美国可投资市场指数中自由流通调整市值最大的50只证券的业绩表现。
美国50ETF成立于2023年11月6日,成立时规模为2.33亿元。2023年11月17日,美国50ETF开始在上交所上市交易。
但在2024年1月11日,易方达基金发布关于易方达MSCI美国50ETF基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告。公告显示,截至2024年1月9日,该基金已连续30个工作日基金资产净值低于5000万元。若截至2024年2月6日日终,基金的基金资产净值连续50个工作日低于5000万元,则触发《基金合同》规定的终止情形,《基金合同》应当终止,基金管理人将根据相关法律法规、《基金合同》等规定对本基金进行清算。
多只基金提示溢价风险
除了美国50ETF,易方达基金1月23日还发布了另外3只基金的溢价风险提示公告,分别是易方达原油LOF、易方达标普信息科技LOF和易方达日经225ETF。
公告显示,1月18日,易方达原油LOF基金份额净值为1.1613元,截至1月22日,该基金在二级市场的收盘价为1.283元,明显高于基金份额净值。值得注意的是,易方达原油LOF2024年以来已经7次发布溢价风险提示公告。易方达标普信息科技LOF溢价风险提示公告显示,1月18日,该基金份额净值为3.7873元,截至1月22日,该基金在二级市场的收盘价为4.382元,明显高于基金份额净值。
易方达日经225ETF溢价风险提示公告显示,1月22日,易方达日经225ETF在二级市场的收盘价为1.453元,相对于当日的基金份额参考净值(IOPV)溢价幅度达到7.27%。易方达日经225ETF也出现较大涨幅,截至1月23日午间收盘,易方达日经225ETF涨4.06%。
近期,华夏野村日经225ETF等产品也多次发布溢价风险提示公告。工银瑞信基金大和日经225ETF基金经理李锐敏提示,国内上市的日经ETF以紧密跟踪日经225指数表现为投资目标,但日经ETF的二级市场成交价格在日本市场既有定价的基础上,又叠加了国内投资者的预期与情绪。在投资者风险偏好抬升乃至情绪过热的过程中,就容易出现成交价高于基金份额净值的溢价风险。华夏野村日经225ETF基金经理赵宗庭也提示投资者关注短期溢价后的回撤风险。
发布时间:2024-01-25 13:21
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