富国中证军工指数分级基金(161024)
2014-10-16基金净值:0.9720就是你买入的价格。
如果你是3点前买的就是7月17日的收盘净值,如果是3点以后就按下周一收盘净值。
因为发生了不定期折算,基金的份额相应缩减,净值随之提升而已,并不是基金赚钱导致的。
如有不懂之处,真诚欢迎追问;如果有幸帮助到你,请及时采纳!谢谢啦!
富国中证军工指数分级(基金代码161024,高风险,波动幅度较大,适合较激进的投资者)最高历史净值出现在2014年10月8日,当日该基金单位净值为1.5140元
所谓向上折算,是分级基金的不定期折算之一。通常来看,分级基金母基金净值达1.5元时会触发向上折算。在牛市中,受益于母基金净值大幅增长,B份额的杠杆会越来越小直至失灵。因此,通过向上折算,母基金、A份额、B份额的净值都会重新归一。分级B将回归初始的较高杠杆,恢复魅力。向上折算后,富国军工、军工A、军工B净值调整为1元。而军工B更回归2倍初始杠杆,成为场内杠杆比例最高的军工指数基金。
发布时间:2024-02-04 00:27
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